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欧洲央行“鸽派”退出QE美元大涨 黄金大跌15美元创三个月新低

来源  |  金十数据 2017-10-29 09:46
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金十数据: 黄金周四美盘最低跌至1265.86美元,较日高回落逾17美元,创三个月新低,美元指数刷新逾三个月高位。 欧洲央行维持三大利率不变,自2018年1月起将月度QE规模从600亿欧元降至300亿欧元

黄金周四美盘最低跌至1265.86美元,较日高回落逾17美元,创三个月新低,美元指数刷新逾三个月高位。

欧洲央行维持三大利率不变,自2018年1月起将月度QE规模从600亿欧元降至300亿欧元,持续九个月,如有必要将持续更长时间。

欧洲央行行长德拉吉称,决议并非一致通过,货币政策委员们对是否设定QE结束日期存在分歧。德拉吉强调,目前仍需要非常宽松的货币政策。

加泰罗尼亚自治区主席Puigdemont宣布,他将让该地区的议会决定加泰罗尼亚的独立命运,此前曾呼吁提前选举。

众议院周四通过参议院版的2018年联邦预算案,意味着进一步推动特朗普税改计划。

 

黄金周四亚市早盘开于1277.01美元/盎司后,金价震荡上行,一路攀升,亚市盘中刷新日高至1282.42美元/盎司。随后金价触顶回落加速下滑逾4美元,欧市开盘后触底小幅反弹随后再次走低。纽市开盘前后多空厮杀惨烈,金价震荡加剧,在急剧下跌之后拔地而起,随后空头占据上方金价一路走下坡路,尾盘刷新日内低点至1265.32美元/盎司并收于这一水平略上方。

黄金周四亚市早盘开于1277.01美元/盎司,最低下探1265.32美元/盎司,最高上涨至1282.42美元/盎司,收于1266.90美元/盎司,下跌10.11美元,跌幅0.78%。

 

全球最大黄金ETF–SPDR黄金信托持仓自10月15日以来首次出现变化,下降1.18吨(0.14%),目前持仓为851.95吨。

欧洲央行“鸽派”退出宽松 欧元大跌打压金价

欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步,但承诺将在未来数年继续维持刺激举措,甚至保留了逆转政策的可能性。

欧洲央行维持三大利率不变,自2018年1月起将月度QE规模从600亿欧元降至300亿欧元,持续九个月,如有必要将持续更长时间。

欧洲央行行长德拉吉称,决议并非一致通过,货币政策委员们对是否设定QE结束日期存在分歧。QE的设计足够灵活,能够应对任何购债限制。

德拉吉强调,目前仍需要非常宽松的货币政策,对QE进行调整,反应了欧洲央行对物价的信心。他认为,从中期看,通胀预计将持续上升。

在欧洲央行宣布退出宽松之后,欧元大跌,美元上涨,黄金则受打压。

放弃提前大选 议会决定加泰罗尼亚独立命运 

早些时候,西班牙加泰罗尼亚大区领导人Puigdemont可能宣布自治区于12月20日举行大选,而不是宣布从西班牙独立出去。

不过西班牙首相办公室表示,即便提前宣布大选,西班牙中央政府也不会撤回对宪法155条的使用。

该消息一出,西班牙股指IBEX 35涨幅扩大至2%。西班牙10年期国债价格上涨,收益率短线下跌。

但是数小时后Puigdemont又变卦宣布,他将让该地区的议会决定加泰罗尼亚的独立命运。在其改变想法后,西班牙股市掉头向下。

众议院通过参院版预算案 美元指数刷新逾三个月高位

众议院周四通过参议院版的2018年联邦预算案,意味着进一步接近推动特朗普税改计划。

通过参议院版的预算后,众议院共和党人开启了调解程序(Reconciliation)。这意味着参议院可以以51票的简单多数通过立法,而不是正常情况下的60票。

众议院通过预算案后,美元指数涨77点或0.81%,刷新7月20日以来盘中高位至94.40,较日低反弹93点。道指收涨约70点,逼近纪录高位。

媒体:耶伦和沃什或已出局

据美国媒体Politico援引一位知情人称,美联储主席耶伦、前美联储理事沃尔什均已从下届主席人选竞争中出局,最终入围的仅有美联储理事鲍威尔及斯坦福经济学家泰勒。

另一位消息人士则建议对此也谨慎以待。特朗普此前曾表示,他正在考虑的人选有鲍威尔和泰勒,但他也非常喜欢叶伦。但在特朗普正式提名之前,依然存在变数。

国际油价创两年多新高 美众议院通过对伊新制裁案

本周四,美国众议院以423票支持、2票反对的投票结果通过了“伊朗弹道导弹与国际制裁执行法”。该议案扩大了对伊朗的制裁范围,还对帮助伊朗开发弹道导弹等常规武器的个人或实体增加了制裁。

该消息公布后,国际油价强势上扬,尽管面对美元当天同样强劲走高的压力,仍涨势不减。布油升破59美元/桶,日内涨逾1%,创一个月来盘中新高。

技术分析

 

图为黄金4小时走势,价格近期震荡走低,低点持续下移,昨日价格跌破下降楔形下轨支撑,下降动能增加,预计将进一步走低,支撑见1260附近。楔形上轨阻力位于1280附近。

 

从日线走势来看,价格短线走低,目前测试今年上升趋势的38.2%回调位1268,进一步的支撑位于通道下轨1250附近。但鉴于黄金仍处于上升通道之中,中期依然看涨。

(技术分析来自图表家)

基本面利好因素:

1.全美不动产协会(NAR)周四(10月26日)公布,美国9月成屋待完成指数与前月持平,为106.0,市场预期为上升0.2%。

2.美国9月商品贸易初值为逆差641.4亿美元,批发库存增长0.3%。9月商品贸易逆差扩大,零售库存下降,致使亚特兰大联邦储备银行下调第三季度国内生产总值(GDP)成长预估。

基本面利空因素:

1.欧洲央行周四(10月26日)向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步,但承诺将在未来数年继续维持刺激举措,甚至保留了逆转政策的可能性。欧洲央行表示,将从1月起将购债规模减半,但将购债计划延长至明年9月底。欧洲央行行长德拉吉表示,欧元区经济正在复苏,但仍需要支持,需要保持充足的货币刺激力度。央行决议出炉之后,美元受到提振攀升至94.72,这令黄金承压。

2.Politico周四(10月26日)援引消息人士报道称,特朗普考虑的下任美联储主席人 选只剩下美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。特朗普预计将在11月初出访亚洲之前宣布美联储新任主席提名人。现任联储主席耶伦将不会获得连任,下任美联储主席可能更鹰派,这一臆测也提振美元,打压黄金。

3.美国众议院周四(10月26日)通过2018年预算决议,为下周将亮相的共和党税改法案扫清了程序障碍。该法案仍在起草中,美国众议院筹款委员会主席Brady表示,众议院税改议案将在11月1日公布。预算决议通过之后,美元涨势扩大。

4.劳工部周四(10月26日)称,经季节调整后的10月21日止当周初请失业金人数增加1万人,至23.3万人。前一周修正后为22.3万人,为1973年3月以来最低。经济分析师此前预测,上周初请失业金人数升至23.5万人。这项数据在飓风哈维及伊尔玛肆虐德克萨斯和佛罗里达州部分地区后,一度在9月初触及29.8万人的将近三年高位。

后市展望

1.黄金矿业服务公司(GFMS):预计明年金价峰值在1450美元/盎司水平。即使全球股市不出现明显回调,现存风险仍会令投资者买入或增持黄金避险。预计今年金价可能重回1300美元/盎司关口上方,2018年均价可达到1360美元/盎司。

2.澳大利亚国民银行(NAB)经济学家John Sharma称,一个鹰派的美联储主席或导致美债收益率继续上涨,对黄金不利。

3.德国商业银行周四表示,当前金价仍面临着下行压力,且可能下探1260.55/1259美元,该位置是10月低点及200日均线所在。不过,预计金价将1248美元处止跌企稳,该位置是2017年上行趋势线所在。

4.顶尖投行高盛周四预计,到2019年底,黄金价格将升至1375美元/盎司左右。

周五重点关注

07:30 日本9月核心CPI年率

20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

美国第三季度实际个人消费支出季率初值

美国第三季度核心PCE物价指数年率初值

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值

次日01:00 美国至10月27日当周石油钻井总数


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